一、客户公司简介

深圳市卓宝科技股份有限公司是一家以生产功能性建筑材料、承接装饰保温和防水工程为主的系统供应商，公司下辖深圳材料厂、北京卓宝科技有限公司、苏州卓宝科技有限公司、武汉卓宝科技有限公司、湖北卓宝建筑节能科技有限公司、成都卓宝科技有限公司等六大子公司。行管、生产员工总数 590人，营销、工程施工员工总数8000人。40多名中层以上精英管理团队，80%来自知名学府，将卓宝科技的管理与世界一流同步。

二、Excel协同平台设计出的资金管理系统

主要模块以树形展示，各用户登陆只能看到自已有权限填写的项目。

1.扉页模板功能介绍：扉页模板主要起类似于导航的功能。

2.变更表模板功能介绍：

变更表模板：主要用于变更负责人信息。 注意（只有经理用户权限才可以登录，使用此功能）。

如要变更哪位负责人，则先点击“省份”下所对应用户，再点击右边“变更填表人”，选择要变更的负责人， 就可以了。

3.数据采集模板功能介绍：

数据采集模板：主要用于填表人 对基础数据的填表、修改等操作。填表人可以实行按月份填表。即一个月份 新建一张当月表单。用户可以通过选择“新建、查看、修改、删除”等进行一系列的操作。

4.资金表模板功能介绍：

资金表模块：主要用于各个负责人的明细报表汇总。选择“省份”下选择具体省份及负责人后，则会显示出负责人对应的资金表明细。 选择“计算账务日期”下的具体日期，则会显示与日期相关的（利息资金）显示。

5.资金统计表模板功能介绍：

资金统计表：主要用于综合性的汇总，综合显示了各个负责人的明细报表汇总。

选择“资金统计”， 再点“新建”，进入如下界面： 择“计算账务日期”，显示“本金、利息、本利和、预收情况、本月回款、信贷额度”等报表汇总值。选择“利息计算日期”，显示“期间利息”的汇总。选择“客户欠款到期日期”，显示“催缴本金、催缴利息、催缴本利和”的汇总。